国海证券现金宝货币型集合资产管理计划收益支付通知

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通知送出日期:2022年11月02日1.通知基本信息2.与收益支付有关的其他信息3.其他需要提示的事情(1)本集合计划分红周期为月度,即收益每月集中支付一次。(2)当进行收益支付时,如投资者的累计未结转收益为正,则向集合计划份额

通知送出日期:2022年11月02日

1. 通知基本信息

2.与收益支付有关的其他信息

3.其他需要提示的事情

(1)本集合计划分红周期为月度,即收益每月集中支付一次。

(2)当进行收益支付时,如投资者的累计未结转收益为正,则向集合计划份额持有人支付现金红利;如投资者的累计未结转收益等于零时,则不向集合计划份额持有人支付现金红利;如投资者的累计未结转收益为负,则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份额,若集合计划份额持有人的集合计划份额不足扣减或因缩减集合计划份额而将致使影响证券交收时,管理人将启动应对机制,保证证券买卖交收;集合计划管理人有权向集合计划份额持有人追索,集合计划份额持有人应予支付。

(3)投资者赎回集合计划份额时,其累计未支付收益将在月度分红时支付。若投资者在一个分红周期内提前解约退出本集合计划,投资者所持有些所有份额将全部退出,管理人将根据同期中国人民银行公布的活期存款基准利率对该投资人进行收益支付。

(4)当日申购的集合计划份额自下一个买卖日起,享有本集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个买卖日起,不享有本集合计划的收益分配权益。

(5)本集合计划使用摊余本钱法估值,并通过计算暂估收益率的办法每天确认各类金融工具的暂估收益,每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实质每万份集合计划净收益和7日年化收益率可能存在差异。

(6)咨询方法:

官方网站:http://www.ghzq.com.cn/;

客服电话:95563。

(7)风险提示:本集合计划管理人承诺根据恪尽职守、诚实信用、小心勤勉的原则管理和运用集合计划财产,但不保证投资本集合计划肯定盈利,也不保证最低收益,本集合计划的过往营业额并不预示其将来表现。购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者在投资本集合计划之前,请仔细阅读本集合计划的招募说明书和合同等信息披露文件,全方位认识本集合计划的风险收益特点和商品特质,并充分考虑自己的风险承受能力,理性判断市场,小心做出投资决策,自行承担投资风险。敬请投资者注意投资风险。

国海证券股份公司

2022年11月02日

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